职位要求:
1、全日制本科学历，财务、管理等相关专业毕业，中级会计师以上；
2、丰富的资金管理经验，有方法论的积累和实操经验；
3、具有较强的学习力和自驱力，较好的沟通能力；
工作职能:
全面负责经营现金流、营运资本、营收资金的管理。负责资金计划、资金调度和资金基础管理：
1、负责组织实施公司资金管理制度，监督和指导落实资金安全责任；
2、负责组织公司年度资金预算的编制、执行、分析、监控、指导和考核；
3、负责编制、分析公司资金来源表、融资台账，协助上级做好银行信贷和融资工作，有保密意识；
4、负责组织公司资金调度、缴拨款清算、资金统筹调拨等日常管理工作；
5、负责资金管理平台的应用、监控及相关信息的日常维护和管理；
6、负责公司现金流分析及提出风险及改善建议，关注并分析各项现金流；
7、完成领导交代的其他的工作。